A- مقدمات آموزش فارکس - فارکس چیست ؟

[mahmoud92]

نوشته اصلي بوسيله رامین

در بازار فارکس شما خريد و فروش ارز مي کنيد . سيستم معامله با بازار بورس فرقي نمي کند . اگر شما تجربه اي از اين بازارها داريد ، اين مطلب را به راحتي خواهيد فهميد.

هدف معامله گران در بازار فارکس اين است که يک ارز را با ارز ديگر مبادله کنند با اميد به اينکه قيمت ارزي گرفته اند در مقابل ارزي که داده اند بالا برود.

مثالي از کسب درآمد با خريدن يورو عملي که معامله گر انجام مي دهد

ضميمه 8717

نرخ تبادل ( exchange rate ) نشان دهنده نسبت ارزش يک ارز به ارز ديگر است . براي مثال نرخ تبادل USD/CHF تعيين مي کند که شما با يک فرانک سويس چند دلارآمريکا مي توانيد بخريد . يا اينکه چه مقدار فرانک سويس لازم داريد تا يک دلار آمريکا بخريد .

چگونه بايد مظنه فارکس را بخوانيم

قيمتها هميشه به صورت جفت مي آيند . مثل GBP/USD يا USD/JPY . علت اينکه مظنه قيمتها به صورت جفت داده مي شود اين است که در هر معامله در فارکس شما به طور همزمان يک ارز را مي خريد و ارز مقابل آن را مي فروشيد . در اينجا مثالهايي از نرخ تبادل پوند انگليس و دلار آمريکا بيان مي کنيم .

GBP/USD=1.7500
اولين ارز به عنوان ارز پايه ( در اين مثال پوند انگلستان ) و ارز دوم ( در اين مثال دلار آمريکا ) به عنوان ارز مقابل ( counter or quote) شناخته مي شوند .

در موقع خريد نرخ تبادل به شما مي گويد که چه مقداري ازواحد ارز مقابل بايد بدهيد تا يک واحد ارز پايه بخريد .در مثال بالا شما بايد 1.7500 دلار آمريکا بپردازيد تا يک پوند انگليس بخريد .

موقع فروش نرخ تبادل به شما مي گويد که درازاي فروش ارز پايه ، چه مقدار از ارز مقابل دريافت مي کنيد . در اين مثال شما با فروش 1 پوند 1.7500 دلار آمريکا دريافت مي کنيد .

ارز پايه " پايه " خريد يا فروش است . اگر شما EUR/USD مي خريد ، در واقع مثل اين است که شما ارز پايه را مي خريد و همزمان ارز مقابل را مي فروشيد .

اگر فکر مي کنيد که ارز پايه در مقابل ارز مقابل بالا مي رود ، جفت ارز را مي خريد و اگر فکر مي کنيد که ارز پايه در مقابل ارز مقابل پايين مي آيد ، جفت ارز را مي فروشيد .

مفهوم Long / Short

اول بايد تعيين کنيد که مي خواهيد بخريد يا بفروشيد .
اگر شما مي خواهيد بخريد ( که در واقع به معني خريد ارز پايه و فروش ارز مقابل است . ) ، پس انتظار داريد که ارز پايه بالا برود و در نهايت به قيمت بالاتري آن را بفروشيد . در بين معامله گران اين امر به “ long position” مصطلح است . فقط به خاطر بسپاريد که : long = buy ( خريد )

اگر مي خواهيد بفروشيد ( که در واقع به معني فروش ارز پايه و خريد ارز مقابل است ) شما انتظار داريد که ارز پايه سقوط کند تا شما در قيمت پايين تري آن را بخريد . در بين معامله گران اين امر به “ short position” مصطلح است . فقط به خاطر داشته باشيد که : short=sell ( فروش )

اسپرد bid/ask و bid/ask و spread

تمام مظنه هاي فارکس دو قيمتي هستند . قيمت bid و قيمت ask . قيمت bid پايين تر از قيمت askاست .

قيمتbid قيمتي است که در ان بازار ارز پايه را در مقابل ارز مقابل مي خرد . اين بدان معني است که شما در اين قيمت مي فروشيد .

قيمت ask قيمتي است که در ان بازار ارز پايه را در مقابل ارز مقابل مي فروشد. اين بدان معني است که شما در اين قيمت مي خريد .

تفاوت بين قيمت bid و ask را اسپرد مي گويند .

بياييد نگاهي به يک مثال در اين مورد بيندازيم .

در اين مظنه قيمت ، قيمت bid برابر 1.7445 و قيمت ask برابر 1.7449 است . اگر شما بخواهيد GBP را بفروشيد تنها
روي “ Sell “ کليلک مي کنيد و در نرخ تبادل 1.7445 پوند مي فروشيد . ولي اگر بخواهيد پوند بخريد بايد آن را در نرخ
تبادل 1.7449 بخريد .

در مثالهاي بعدي قصد داريم به موارد استفاده تحليل فانديمنتال براي کمک به ما که کدام ارز را بخريم يا بفروشيم ، مي پردازيم .اگر هميشه سر کلاسهاي اقتصاد خواب بوديد يا اينکه از آنها فراري بوديد ، نگران نباشيد . ما در درس بعدي تحليل فانديمنتال را پوشش مي دهيم .فعلا سعي کنيد که نشان دهيد مي دانيد ماجرا چيست .

مثالهايي از تحليل بنيادين ( Fundamental )

EUR/USD

در اين مثال يورو ارز پايه است و بنابراين " پايه " خريد يا فروش محسوب مي شود .
اگر فکر مي کنيد که اقتصاد آمريکا در حال ضعيف شدن است که اين امر دلار را ضعيف مي کند ، شما بايد سفارش خريد EUR/USD را بدهيد . با اين کار شما يورو مي خريد . به اميد اينکه يورو در مقابل دلار آمريکا رشد خواهد کرد .
اگر فکر مي کنيد که اقتصاد آمريکا در حال رشد است که اين امر دلار را تقويت مي کند ، شما بايد سفارش فروش EUR/USD را بدهيد . با اين کار شما يورو مي فروشيد . به اميد اينکه يورو در مقابل دلار آمريکا سقوط خواهد کرد .

USD/JPY

در اين مثال دلار آمريکا ارز پايه است و بنابراين " پايه " خريد يا فروش محسوب مي شود .
اگر فکر مي کنيد که دولت ژاپن به منظور افزايش صادرات خود درحال تضعيف ين است ، شما بايد سفارش خريد USD/JPY را بدهيد . با اين کار شما دلارآمريکا مي خريد . به اميد اينکه دلارآمريکا در مقابل ين ژاپن رشد خواهد کرد .
اگر شما اعتقاد داريد که سرمايه گزاران ژاپني در حال خارج کردن سرمايه هاي خود از بازارهاي مالي آمريکا و تبديل دلارهاي خود به ين ژاپن هستند ، اين کار دلار آمريکا را تضعيف خواهد کرد و بنابراين شما بايد سفارش فروش USD/JPY بدهيد . چرا که انتظار داريد دلار آمريکا در مقابل ين ژاپن سقوط کند .


GBP/USD

در اين مثال پوند انگلستان ارز پايه است و بنابراين " پايه " خريد يا فروش محسوب مي شود .
اگر فکر مي کنيد که اقتصاد انگلستان از آمريکا بهتر عمل مي کند و رشد اقتصادي انگلستان بيشتر است ، شما بايد سفارش خريد GBP/USD را بدهيد . با اين عمل شما پوند مي خريد به اميد اينکه در مقابل دلار آمريکا رشد کند .
اگر فکر مي کنيد اقتصاد انگلستان در حال کند شدن است در حاليکه اقتصاد آمريکا مثل يک گاو قوي است ، سفارش فروش GBP/USD را مي دهيد . چرا که انتظارداريد پوند انگليس در مقابل دلار آمريکا سقوط کند .

USD/CHF

در اين مثال دلار آمريکا ارز پايه است پس خريد و فروش بر " پايه " آن انجام مي شود .
اگر فکر مي کنيد که در حال حاضر فرانک سويس بالاتر از قيمت واقعي اش برآورد شده ، سفارش خريد USD/CHF مي دهيد .با اين کار شما دلار آمريکا مي خريد به اميد اينکه در مقابل فرانک سويس رشد خواهد کرد .
اگر معتقديد که بازار مسکن اآمريکا مانند حبابي مي ترکد واين به آينده اقتصاد آمريکا صدمه مي زند و در نتيجه دلار را ضعيف خواهد کرد ، در نتيجه شما سفارش فروش USD/CHF را مي دهيد .با اين کار شما دلار آمريکا را مي فروشيد با اين انتظار که ارزش آن در مقابل فرانک سويس سقوط خواهد کرد .


من پول کافي براي خريد 10،000 يورو را ندارم . آيا هنوز مي توانم معامله کنم ؟

شما مي توانيد با پرداخت وجه الضمان به معامله بپردازيد که به آن معامله با وثيقه ( Margin Trading ) مي گويند . د راين نوع معاملات ، انجام معامله با قرض کردن سرمايه صورت مي گيرد . در اينجاست که شما با داشتن تنها 500 يا هزار دلار مي توانيد به معاملات 10،000 تا 100،000 دلاري بپردازيد .

معامله با وجه الضمان يا مارجين تريدينگ در بازار فارکس با واحد لات “ lots “ سنجيده مي شوند . در درس بعدي مفصلا به اين موضوع خواهيم پرداخت .فعلا " لات " را حداقل مبلغي درنظر بگيريد که بايد بخريد . وقتي شما به يک سوپر مي رويد نمي توانيد يک تخم مرغ بخريد بلکه آن را بايد با واحد ان مثلا شانه 12 تايي ، 24 تايي يا " لات " هاي 12 بخريد .

در بازار فارکس خيلي مسخره است که بخواهيد 1 دلار يورو بخريد يا بفروشيد . " لات " ها معمولا با توجه به نوع حسابتان به صورت 10،000 $ يا 100،000 $ هستند .

براي مثال :

• فکر مي کنيد که سيگنالهاي بازار حکايت از صعود پوند انگلستان در مقابل دلارآمريکا دارند .
  
  شما يک لات ( 100،000 $ ) حساب خريد با وجه الضمان ( مارجين ) %1 و در قيمت 1.5000 باز ميکنيد و منتظر بالارفتن نرخ تبادل مي شويد . اين بدان معناست که شما با 1،000 $ حساب وارد معامله خريد 100،000 $ پوند انگلستان شده ايد .
  
  
• پيش بيني شما درست از آب در مي آيد وشما موقعيت خود را در نرخ تبادل 1.5050 مي بنديد . شما پنجاه پيپ (Pip) يا در حدود 500 $ سود کرديد .( يک پيپ برابراست با کوچکترين تغييرقيمتدرنرخ يک ارز.) تا حالا که 50% پولي که داشتيد سود کرديد .

عمليات شما

ضميمه 8718

وقتي معامله خود را مي بنديد ، وجه الضمان با احتساب سود يا ضرري که کرده ايد به شما پس داده مي شود . پس سود يا ضرر شما با حسابتان جمع مي شود . در مورد مارجين يا وجه الضمان در درس هاي بعدي عميق تر صحبت خواهيم کرد . اميدواريم که در حد مقدماتي با آن آشنا شده با شيد.

رل اور (Rollover) چيست ؟

شما بايد براي موقعيتهايي که در غير ساعات کاري کارگزار خود ( معمولا 5 بعدازظهر به وقت اروپا ) داريد ، با توجه به نوع موقعيت و مقدار پولي که در حسابتان داريد ، بهره بدهيد يا بگيريد . اگر تمايل به دريافت يا پرداخت بهره نداريد ،
حواستان باشد که موقعيتهاي خود را قبل از ساعت 5 بعدازظهر به وفت اروپا ببنديد .

از آنجاييکه هر معامله ارز با ارز مستلزم اين است که با قرض کردن يک ارز ، ارز ديگري را بخريم ، بهره رل اور جزيي ار بازار فارکس است . بهره با ارزي که قرض گرفته مي شود ، پرداخت مي شود وبا ارزي که خريده شده دريافت مي گردد . اگر بهره ارزي که مشتري مي خرد از بهره ارزي که قرض گرفته است بيشتر باشد ، تفاوت خالص مثبت است . ( مثل USD/JPY) و مشتري مقداري پول از اين طريق بدست مي آورد .

از کارگزار خود در مورد جزئيات مربوط به رل اور سوال کنيد .

در زير نموداري است که نرخ بهره مربط به چند ارز مهم را در تاريخ 07/19/03 نشان مي دهد .

معامله کردن به صورت مجازي يا دمو ( Demo Trading)

شما مي توانيد با بيشتر کارگزارهاي فارکس يک حساب دمو باز کنيد . اين حساب تمام امکانات يک حساب واقعي را
دارد . اما چرا رايگان است ؟ زيرا کارگزاران مي خواهند شما خم و چم سکوي معاملاتي ( trading platform ) و
اوقات خوب و بدون ريسکي را بگذرانيد و بعد عاشق شان شويد و با انها يک حساب واقعي باز کنيد . حسابهاي دمو به
شما اين امکان را مي دهند که بازارفارکس را ياد بگيريد و مهارتهاي معاملاتي خود را بدون هيچ ريسکي محک بزنيد .
شما حتما بايد حداقل یک سال با حساب دمو کارکنيد ، قبل از اينکه حتي فکر حساب واقعي به مغزتان خطور کند
دوباره تکرار مي کنم . شما حتما بايد حداقل یک سال با يک حساب دمو کارکنيد ، قبل از اينکه حتي فکر حساب واقعي به مغزتان خطور کند .

بيانيه " پولت را هدر نده "
دست خود را روي سينه تان بگذاريد و بگوييد ...

" من قبل از باز کردن يک حساب واقعي حداقل یک سال با يک حساب دمو کار مي کنم ."

حال پيشاني خود را با انگشت سبابه خود لمس کنيد و بگوييد ...

" من يک تريدر باهوش و صبور فارکس هستم . "

اين جمله واقعا زيبا است(من قبل از باز کردن يک حساب واقعي حداقل یک سال با

[aghajani]

با سلام
با تشکر از توضیحات خوبتان، ولی من دنبال منبع کاملتری از آموزش سکوی معاملاتی متاتریدر 4 میگردم ، میتوانید راهنمائیم کنید؟
با سپاس فراوان

[danialfx]

نوشته اصلي بوسيله aghajani

با سلام
با تشکر از توضیحات خوبتان، ولی من دنبال منبع کاملتری از آموزش سکوی معاملاتی متاتریدر 4 میگردم ، میتوانید راهنمائیم کنید؟
با سپاس فراوان

سلام دوست عزیز
ورودتون رو به جمع اعضای قیمت ها خوش امد میگم.

این هم 2 تا پی دی اف مربوط به اموزش کامل پلت فرم متاتریدر

http://www.4shared.com/file/81317158...ified=756f1404


http://www.4shared.com/file/81317315...ified=756f1404

رازهای متاتریدر:

http://www.4shared.com/file/81317179...ified=756f1404

لطفا سوالاتون رو در تاپیک های مربوط به خودشون بپرسید.
با تشکر از شما دوست عزیز

[tim1340]

نوشته اصلي بوسيله Ramin

رل اور (Rollover) چيست ؟

شما بايد براي موقعيتهايي که در غير ساعات کاري کارگزار خود ( معمولا 5 بعدازظهر به وقت اروپا ) داريد ، با توجه به نوع موقعيت و مقدار پولي که در حسابتان داريد ، بهره بدهيد يا بگيريد . اگر تمايل به دريافت يا پرداخت بهره نداريد ،
حواستان باشد که موقعيتهاي خود را قبل از ساعت 5 بعدازظهر به وفت اروپا ببنديد .

از آنجاييکه هر معامله ارز با ارز مستلزم اين است که با قرض کردن يک ارز ، ارز ديگري را بخريم ، بهره رل اور جزيي ار بازار فارکس است . بهره با ارزي که قرض گرفته مي شود ، پرداخت مي شود وبا ارزي که خريده شده دريافت مي گردد . اگر بهره ارزي که مشتري مي خرد از بهره ارزي که قرض گرفته است بيشتر باشد ، تفاوت خالص مثبت است . ( مثل USD/JPY) و مشتري مقداري پول از اين طريق بدست مي آورد .

از کارگزار خود در مورد جزئيات مربوط به رل اور سوال کنيد .

در زير نموداري است که نرخ بهره مربط به چند ارز مهم را در تاريخ 07/19/03 نشان مي دهد .

با سلام
با تشکر فراوان از رامین عزیز که زحمات بسیاری را برای اشنایی افراد تازه وارد با مفاهیم اساسی این بازار متحمل گشته و میشود .از صمیم قلب ارزومند ادامه راهنمایی های مفید شان هستم.ظاهرا در توضیح فوق برای رول اور کلمه نرخ و یا بهره جا افتاده است یعنی توضیح مذکور مربوط به نرخ رول اور و یا بهره رول اور و به عبارتی هزینه حمل ارز(carry trade) که بعنوان بهره سواپ نیز شناخته میشود میباشد.رول اور کردن به معنی بستن یک پوزیشن باز به هنگام تعطیلی بروکر(ساعت 17 به وقت گرینویچ)و باز کردن مجدد ان به محض باز شدن بازار در روز بعد میباشد.میدانید که قراردادهای اسپات برای تسویه معاملات در حسابهایی که از مارجین و لوریج استفاده میکنند دو روز کاری بعد از شروع معامله میباشد.(ساعت اغاز به کار و نیز بسته شدن هر بروکر در قرارداد و نیز سایت خود بروکر ذکر شده است)در واقع این مورد یادگاری از دوران قبل از استفاده از شبکه های الکترونیکی است که بدلایل مختلفی امکان این وجود داشت که بروکر نتواند به موقع مورد معامله را تحویل و یا تسلیم نماید اما چون این مسئله به نفع بروکرها میباشد پس از گذر به سیستم اینترنتی و معاملات ان لاین همچنان ادامه یافت زیرا سرمایه شما بدون اینکه توجیه خاصی داشته باشد دو روز نزد بروکر مانده و از سود ان متنفع میشود. باید دقت کنید که معاملاتی که در روز چهارشنبه انجام میابد چون دو روز بعد مصادف با تعطیلات اخر هفته میشود بهره رول اور بیشتری میخورد.البته چنین مسائلی برای کسانی که استراتژی معاملات انان بر کری ترید و یا استفاده از بهره سواپ است اهمیت بسزایی دارد و حتما باید مراقب چنین مواردی باشند.نکته مهم دیگر اینست که معاملات کری ترید با استفاده کردن از سواپ و بهره رول اور یکی نیست و تفاوتهایی با یکدیگر دارند.

با ارزوی شادی و سلامتی

[mahrojan]

نوشته اصلي بوسيله فقیر/غنی

یکجوری تعریف کردید دهن ادم اب میفته باسه وارد شدن به فارکس ولی وقتی ادم یادش میفته که %90 افرادی که وارد فارکس شدن بیچاره و سرمایه هاشون نابود شده لب و دهن ادم خشک میشه

انسانهای موفق کارهائی را انجام می دهند که انسانهای ناموفق نه می توانند ونه می خواهند انجام دهند.

[sunset]

استاد گرامی سلام
من تقریبا 2 سال پیش آموزش دیدم و 15 ماه حساب real دام و میتونم بگم که 80% معاملاتم موفق بوده که با دیدن آموشهای جامع شما متوجه شدم که استاد خوبی داشتم و موفقیتم رو مدیون ایشان هستم که با خلوص نیت به من آموزش دادند و همین طور بسیار بسیار از شما ممنونم چراکه از وقتی با مطالب سودمند شما آشنا شدم درصد خطام کمتر شده .